配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/09 | 配息 | 0.027035 | 6.49 | 歐元 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 配息 | 0.026594 | 6.51 | 歐元 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 配息 | 0.025664 | 6.29 | 歐元 |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/09 | 配息 | 0.027064 | 6.50 | 歐元 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 配息 | 0.026665 | 6.65 | 歐元 |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/10 | 配息 | 0.025306 | 6.66 | 歐元 |
2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/10/11 | 配息 | 0.025316 | 6.46 | 歐元 |
2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/09/08 | 配息 | 0.025737 | 6.39 | 歐元 |
2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 配息 | 0.025948 | 6.32 | 歐元 |
2023/06/26 | 2023/06/27 | 2023/07/06 | 配息 | 0.024515 | 6.00 | 歐元 |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | 配息 | 0.024107 | 5.97 | 歐元 |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/11 | 配息 | 0.023715 | 5.81 | 歐元 |
2023/03/28 | 2023/03/29 | 2023/04/12 | 配息 | 0.023926 | 5.88 | 歐元 |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | 配息 | 0.02283 | 5.55 | 歐元 |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | 配息 | 0.021661 | 5.11 | 歐元 |
2022/12/28 | 2022/12/29 | 2023/01/09 | 配息 | 0.021123 | 5.12 | 歐元 |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | 配息 | 0.022353 | 5.43 | 歐元 |
2022/10/27 | 2022/10/28 | 2022/11/09 | 配息 | 0.020757 | 5.35 | 歐元 |
2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/12 | 配息 | 0.022252 | 5.70 | 歐元 |
2022/08/25 | 2022/08/26 | 2022/09/06 | 配息 | 0.023119 | 5.41 | 歐元 |
2022/07/26 | 2022/07/27 | 2022/08/05 | 配息 | 0.023413 | 5.62 | 歐元 |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/12 | 配息 | 0.028307 | 6.69 | 歐元 |
2022/05/24 | 2022/05/25 | 2022/06/08 | 配息 | 0.030684 | 6.79 | 歐元 |
2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/05/10 | 配息 | 0.03145 | 6.75 | 歐元 |
2022/03/29 | 2022/03/30 | 2022/04/08 | 配息 | 0.03656 | 7.43 | 歐元 |
2022/02/24 | 2022/02/25 | 2022/03/09 | 配息 | 0.028527 | 5.69 | 歐元 |
2022/01/27 | 2022/01/28 | 2022/02/09 | 配息 | 0.023957 | 4.39 | 歐元 |
2021/12/29 | 2021/12/30 | 2022/01/10 | 配息 | 0.025672 | 4.51 | 歐元 |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | 配息 | 0.027 | 4.79 | 歐元 |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | 配息 | 0.027828 | 4.76 | 歐元 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/12 | 配息 | 0.02392 | 4.07 | 歐元 |
2021/08/26 | 2021/08/27 | 2021/09/08 | 配息 | 0.025625 | 4.28 | 歐元 |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/11 | 配息 | 0.024458 | 4.08 | 歐元 |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | 配息 | 0.02493 | 4.15 | 歐元 |
2021/05/27 | 2021/05/28 | 2021/06/09 | 配息 | 0.025136 | 4.20 | 歐元 |
2021/04/27 | 2021/04/28 | 2021/05/11 | 配息 | 0.026332 | 4.43 | 歐元 |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/13 | 配息 | 0.026807 | 4.59 | 歐元 |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | 配息 | 0.023731 | 3.96 | 歐元 |
2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/02/09 | 配息 | 0.016797 | 2.74 | 歐元 |
2020/12/29 | 2020/12/30 | 2021/01/08 | 配息 | 0.022615 | 3.64 | 歐元 |
2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/12/04 | 配息 | 0.025957 | 4.25 | 歐元 |
2020/10/27 | 2020/10/28 | 2020/11/06 | 配息 | 0.025868 | 4.35 | 歐元 |
2020/09/28 | 2020/09/29 | 2020/10/09 | 配息 | 0.030438 | 5.10 | 歐元 |
2020/08/27 | 2020/08/28 | 2020/09/08 | 配息 | 0.031784 | 5.19 | 歐元 |
2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/08/11 | 配息 | 0.032788 | 5.38 | 歐元 |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/10 | 配息 | 0.034667 | 5.93 | 歐元 |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | 配息 | 0.041414 | 7.20 | 歐元 |
2020/04/27 | 2020/04/28 | 2020/05/11 | 配息 | 0.019002 | 3.60 | 歐元 |
2020/03/26 | 2020/03/27 | 2020/04/08 | 配息 | 0.024809 | 4.75 | 歐元 |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/10 | 配息 | 0.025794 | 4.02 | 歐元 |
2020/01/22 | 2020/01/23 | 2020/02/03 | 配息 | 0.02217 | 3.43 | 歐元 |
2019/12/19 | 2019/12/20 | 2020/01/09 | 配息 | 0.027116 | 4.24 | 歐元 |
2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/12/10 | 配息 | 0.02489 | 3.94 | 歐元 |
2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/13 | 配息 | 0.022572 | 3.56 | 歐元 |
2019/09/26 | 2019/09/27 | 2019/10/10 | 配息 | 0.023746 | 3.72 | 歐元 |
2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/09/11 | 配息 | 0.019055 | 2.96 | 歐元 |
2019/07/30 | 2019/07/31 | 2019/08/13 | 配息 | 0.017449 | 2.66 | 歐元 |
2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/07/11 | 配息 | 0.028914 | 4.42 | 歐元 |
2019/05/28 | 2019/05/29 | 2019/06/11 | 配息 | 0.025286 | 3.97 | 歐元 |
2019/04/23 | 2019/04/24 | 2019/05/08 | 配息 | 0.021837 | 3.41 | 歐元 |
2019/03/28 | 2019/03/29 | 2019/04/09 | 配息 | 0.023217 | 3.61 | 歐元 |
2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 配息 | 0.025201 | 3.92 | 歐元 |
2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/13 | 配息 | 0.023488 | 3.71 | 歐元 |
2018/12/27 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 配息 | 0.028085 | 4.58 | 歐元 |
2018/11/29 | 2018/11/30 | 2018/12/11 | 配息 | 0.029114 | 4.76 | 歐元 |
2018/10/30 | 2018/10/31 | 2018/11/13 | 配息 | 0.024751 | 3.98 | 歐元 |
2018/09/27 | 2018/09/28 | 2018/10/09 | 配息 | 0.03039 | 4.73 | 歐元 |
2018/08/28 | 2018/08/29 | 2018/09/07 | 配息 | 0.026156 | 4.10 | 歐元 |
2018/07/25 | 2018/07/26 | 2018/08/07 | 配息 | 0.028117 | 4.29 | 歐元 |
2018/06/28 | 2018/06/29 | 2018/07/10 | 配息 | 0.028514 | 4.43 | 歐元 |
2018/05/24 | 2018/05/25 | 2018/06/06 | 配息 | 0.025596 | 3.87 | 歐元 |
2018/04/26 | 2018/04/27 | 2018/05/09 | 配息 | 0.021552 | 3.19 | 歐元 |
2018/03/27 | 2018/03/28 | 2018/04/09 | 配息 | 0.025856 | 3.77 | 歐元 |
2018/02/27 | 2018/02/28 | 2018/03/09 | 配息 | 0.023462 | 3.39 | 歐元 |
2018/01/29 | 2018/01/30 | 2018/02/08 | 配息 | 0.004535 | 0.64 | 歐元 |
2017/12/27 | 2017/12/28 | 2018/01/09 | 配息 | 0.021948 | 3.08 | 歐元 |
2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/11 | 配息 | 0.021585 | 3.03 | 歐元 |
2017/10/30 | 2017/10/31 | 2017/11/09 | 配息 | 0.018047 | 2.51 | 歐元 |
2017/09/28 | 2017/09/29 | 2017/10/10 | 配息 | 0.019032 | 2.65 | 歐元 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/11 | 配息 | 0.021381 | 2.96 | 歐元 |
2017/07/27 | 2017/07/28 | 2017/08/08 | 配息 | 0.020492 | 2.85 | 歐元 |
2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/11 | 配息 | 0.021583 | 3.02 | 歐元 |
2017/05/23 | 2017/05/24 | 2017/06/02 | 配息 | 0.021298 | 2.96 | 歐元 |
2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/09 | 配息 | 0.028203 | 3.93 | 歐元 |
2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/11 | 配息 | 0.024901 | 3.49 | 歐元 |
2017/02/27 | 2017/02/28 | 2017/03/09 | 配息 | 0.026296 | 3.69 | 歐元 |
2017/01/24 | 2017/01/25 | 2017/02/07 | 配息 | 0.020485 | 2.92 | 歐元 |
2016/12/29 | 2016/12/30 | 2017/01/10 | 配息 | 0.030971 | 4.44 | 歐元 |
2016/11/23 | 2016/11/25 | 2016/12/06 | 配息 | 0.027373 | 3.96 | 歐元 |
2016/10/27 | 2016/10/28 | 2016/11/08 | 配息 | 0.026538 | 3.64 | 歐元 |
2016/09/29 | 2016/09/30 | 2016/10/11 | 配息 | 0.026448 | 3.56 | 歐元 |
2016/08/25 | 2016/08/26 | 2016/09/06 | 配息 | 0.030298 | 4.08 | 歐元 |
2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/09 | 配息 | 0.029786 | 4.06 | 歐元 |
2016/06/21 | 2016/06/22 | 2016/07/05 | 配息 | 0.031584 | 4.42 | 歐元 |
2016/05/26 | 2016/05/27 | 2016/06/07 | 配息 | 0.028515 | 4.03 | 歐元 |
2016/04/28 | 2016/04/29 | 2016/05/10 | 配息 | 0.027812 | 3.89 | 歐元 |
2016/03/23 | 2016/03/24 | 2016/04/06 | 配息 | 0.03286 | 4.65 | 歐元 |
2016/02/25 | 2016/02/26 | 2016/03/08 | 配息 | 0.03673 | 5.33 | 歐元 |
2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/02/11 | 配息 | 0.034453 | 5.04 | 歐元 |
2015/12/23 | 2015/12/24 | 2016/01/11 | 配息 | 0.038005 | 5.52 | 歐元 |
2015/11/25 | 2015/11/27 | 2015/12/08 | 配息 | 0.037846 | 5.32 | |
2015/10/29 | 2015/10/30 | 2015/11/12 | 配息 | 0.038949 | 5.49 | 歐元 |
2015/09/24 | 2015/09/25 | 2015/10/08 | 配息 | 0.034303 | 4.96 | 歐元 |
2015/08/27 | 2015/08/28 | 2015/09/08 | 配息 | 0.029596 | 4.18 | 歐元 |
2015/07/30 | 2015/07/31 | 2015/08/11 | 配息 | 0.028751 | 3.99 | 歐元 |
2015/06/25 | 2015/06/26 | 2015/07/08 | 配息 | 0.02948 | 4.07 | 歐元 |
2015/05/28 | 2015/05/29 | 2015/06/09 | 配息 | 0.032066 | 4.35 | 歐元 |
2015/04/23 | 2015/04/24 | 2015/05/06 | 配息 | 0.03311 | 4.41 | 歐元 |
2015/03/26 | 2015/03/27 | 2015/04/09 | 配息 | 0.037511 | 5.11 | 歐元 |
2015/02/26 | 2015/02/27 | 2015/03/10 | 配息 | 0.038045 | 5.17 | 歐元 |
2015/01/29 | 2015/01/30 | 2015/02/09 | 配息 | 0.037831 | 5.21 | 歐元 |
2014/12/30 | 2014/12/31 | 2015/01/12 | 配息 | 0.032081 | 4.36 | 歐元 |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 2014/12/08 | 配息 | 0.030995 | 4.12 | 歐元 |
2014/10/30 | 2014/10/31 | 2014/11/11 | 配息 | 0.03105 | 4.09 | 歐元 |
2014/09/29 | 2014/09/30 | 2014/10/13 | 配息 | 0.031291 | 4.15 | 歐元 |
2014/08/28 | 2014/08/29 | 2014/09/11 | 配息 | 0.031258 | 4.02 | 歐元 |
2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/11 | 配息 | 0.031823 | 4.11 | 歐元 |
2014/06/27 | 2014/06/30 | 2014/07/11 | 配息 | 0.035322 | 4.54 | 歐元 |
2014/02/27 | 2014/02/28 | 2014/03/11 | 配息 | 0.043094 | 5.75 | 歐元 |
2014/01/29 | 2014/01/30 | 2014/02/12 | 配息 | 0.040675 | 5.58 | 歐元 |
2013/12/30 | 2013/12/31 | 2014/01/10 | 配息 | 0.039705 | 5.40 | 歐元 |
2013/11/27 | 2013/11/29 | 2013/12/10 | 配息 | 0.037549 | 5.10 | 歐元 |
2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/12 | 配息 | 0.038719 | 5.09 | 歐元 |
2013/09/27 | 2013/09/30 | 2013/10/10 | 配息 | 0.040972 | 5.48 | 歐元 |
2013/08/29 | 2013/08/30 | 2013/09/11 | 配息 | 0.040969 | 5.63 | 歐元 |
2013/07/30 | 2013/07/31 | 2013/08/13 | 配息 | 0.035382 | 4.69 | 歐元 |
2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/07/11 | 配息 | 0.029223 | 3.88 | 歐元 |
2013/05/30 | 2013/05/31 | 2013/06/11 | 配息 | 0.031665 | 3.96 | 歐元 |
2013/04/29 | 2013/04/30 | 2013/05/13 | 配息 | 0.030694 | 3.70 | 歐元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |